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「诺安平衡」茅台市值3万亿背后的“白酒春节档”:千酒霸销量前10

酒霸,茅台,市值,万亿,白酒,销量,背后,春节时间:2021-04-05 23:59:47浏览:116
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“今年的销售情况真的很好,出乎意料。”泸州老窖等名酒经销商张明(化名)认为“2月初市场进入供不应求的局面”。今年酒卖的不错,最近张明公司后勤部门的大部分员工都会连夜装车发货。

拥有三家名酒店的董祥(化名)也说今年白酒销售情况很好。在春节前的旺季,白酒销售往往占很高的比例。本来他担心疫情和“就地过年”等政策会影响白酒销售,但实际情况渐渐让他有了底。

董翔表示,从1月份开始,越来越多的客户来买酒甚至订酒过年,“高端白酒不受疫情影响”。在他看来,由于今年聚会规模小、频率低,“人们更倾向于购买价格更高的产品”。

二级市场,截止2月9日收盘,贵州茅台收于2456.43元/股,创历史新高,市值超过3万亿元。

在国家提倡“就地过年”、疫情在很多地方蔓延的背景下,今年白酒销售出现了哪些与去年不同的新现象?

Image source:每位记者张建设(数据地图)

需求超出预期。高端葡萄酒卖得很好

提倡本地过年,限制聚会次数,禁止大型宴会等政策,原本让不少酒商提了一口气。但是,随着春节销售旺季的临近,越来越多的某些市场情况让一些经销商,尤其是名酒经销商放下心来。

董翔告诉《国家商报》记者,在经历了过去一年疫情的影响后,他对今年的销售没有太大希望。毕竟,聚会和用餐的场景仍然受到一定程度的限制。“就是想恢复,没想到今年的需求超出预期,达到了疫情前春节销售的水平。”

董祥经营着两个泸州老窖店和一个五粮液店。对他来说,春节销售是一场关键战役——因为春节前后的销售收入占全年收入的40%,有时甚至接近50%。

“去年年底,我还在担心疫情会不会造成一些零星的影响。此外,当时还有回国时进行核酸检测的规定。很多人决定就地过年,不想春节卖太多货,也不想压太多。库存,所以还是要慎重考虑是否要进货。”董翔说,不过,一月之后,越来越多的顾客来买酒,甚至订酒过春节。

“我主要卖高端白酒,这个群体的送礼需求和日常饮酒需求不受疫情影响。而且因为聚会规模相对较小,频率相对较低,大家更倾向于购买价格更高的产品。”他分析。

店里的销售情况也可以印证他的判断。他店里最畅销的两款产品是国窖1573和五粮液“乌普”,分别是泸州老窖和五粮液公司的高端白酒的主打产品。董翔说,他店里第七代乌普现在的价格是1399元/瓶(不再生产),第八代乌普是1099元/瓶。量大的话每瓶打20~30元的折扣。国角1573经典装零售价1098元/瓶,量可以低至1000元。

即使在销售旺季,董祥也没有进行太多的促销或降价活动。“价格和平时差不多,有的价格比平时高。比如国窖1573一般卖900多,现在一般稳定在1000元。目前,东翔的库存水平保持在一个月左右。

高端白酒的良好销售态势也体现在门店众多的白酒供应链平台节前销售数据上。

据一九九九向《国家商报》记者提供的数据,在今年春节总销量与去年同期基本持平的情况下,销量最高的白酒产品是53度飞天茅台、第七代经典五粮液、茅台迎宾酒(坛服独家)、53度十五年茅台、52度国窖1573。

据一九九九介绍,今年1月份流通的名酒产品表现依然强劲:52度五粮液(正常版)500ML销量同比增长69.81%,清华郎500ML同比增长33.41%,京泰瓶方水晶500ML同比增长8.8%,20年青花瓷汾酒500ML同比增长17.48%。

知名电商平台苏宁向《全国商报》表示,1月20日至2月3日,苏宁平台白酒类最高销量为53度飞天茅台,销量同比增长87%以上;第二个名字是43度茅台,销量同比增长228%以上;第三名是洋河蓝经典海蓝(礼盒),销量同比增长128%。

中泰证券一位白酒行业分析师表示,“高端白酒送礼性强,受疫情影响最小。今年第一季度销售额在正常情况下有望达到95%~100%。由于供应不足,茅台预计影响不大。五粮液和泸州老窖其实得益于茅台的高价和供应不足。

2月7日,除夕前四天,成都一家烟酒店开门营业。

图片来源:记者朱万平每张照片

强势营销寻求提高价格。酱香酒“很受欢迎”

在卖得不错的同时,董祥还透露,他卖的很多名酒产品不仅没有大幅打折,而且价格比平时更坚挺。

目前国内几款高端名酒价格较前期有所上涨,包括经销商批发价。

中信证券研究表明,节假日前散装茅台价格在2400元/瓶左右,整箱单瓶茅台价格在3100元左右;五粮液价格维持在950元/瓶以上水平,部分地区反弹至960元~970元/瓶,远好于去年同期;泸州老窖节前,40%的年定额基本完成,国窖1573个别省份核定价格达到860元~890元/瓶。

在销售的良好预期下,很多酒类公司也在节前停货或提价。今年1月4日,泸州老窖率先推出白酒涨价“第一枪”。1月下旬,泸州老窖分别发布通知称,从即日起停止接收国窖1573订单,全线产品在全国范围内停止,停货期限暂定为春节前。

近日,洋河也有报道称,将从2月6日起在部分地区上调其产品梦蓝(M6+)的价格,预计涨价幅度在30元/瓶及以上,不同地区增速不同。

葡萄酒行业观察人士孙明(化名)表示,春节前涨价的几家葡萄酒公司都是涨价能得到市场认可的企业,但厂商对目前的价格并不满意。“春运市场好,销量强劲。这时候涨价更有动态,可以释放涨价的信号;二是节后预热产品价格。

中信证券研究报告指出,高端葡萄酒和全国知名葡萄酒品牌表现强劲,市场对疫情影响的担忧逐渐消除,验证了疫情对行业影响是阶段性、地方化、可控性的观点。中长期来看,在高端化、集中化、头向化的趋势下,高端白酒、次高端白酒、大众白酒的龙头企业仍有较大的量价提升空间。

在高端白酒销量和价格不断上涨的同时,今年春节前的另一个销售现象是辣酱酒。很多酱油经销商说“酱油明显比往年热”。

其中,茅台一如既往的火爆。近日,全国商报记者走访了多家超市和酒类商店,大部分都没有销售茅台。就算茅台卖了,价格也是3200 ~3300元/瓶。

“我们这里卖的茅台都是2020年的,2021年的茅台现在严格把关。”一个店员说。记者还了解到,随着节前对茅台的严格价格监控,一些超市或白酒销售店即使有库存也选择暂时“下架”,以避免违反茅台价格的红线。

在茅台的带动下,郎酒、西酒、钓鱼台、国泰等酱香型葡萄酒也受到更多消费者的青睐。

一位同时经营泸州老窖和郎酒的经销商透露,他的客户主要集中在四川。前些年,浓香型产品卖得好。这一年,清华郎出人意料的出现了。前几年,清华郎1000元都卖不出去,但今年均价高于1050元/瓶。

经销商还说,清华郎开瓶率高,客户一般都是通过喝酒或者送礼的方式购买。

“今年的销售情况真的出奇的好。2月初,市场供不应求。我们后勤部的工作人员经常连夜发货。送出的货物中,三辆车中的两辆是蓝白相间的。”他补充道。

根据一九九九提供的数据,在1月份白酒销量前10名的榜单中,酱香型白酒产品占据了5席。今年的“白酒春节”,白酒销量前十的大多是千元以上的高档酒。

一线白酒股确定性强,低端品种遭遇“双杀”

今年春节是白酒销售的旺季,高端白酒和低端白酒的市场表现不同,资本市场也给不同的白酒公司不同的反应。

相比三四线白酒公司的股价波动,贵州茅台股价在2月9日下午创下新高,市值超过3万亿元。

股价变动背后,三四线白酒公司受疫情影响更严重。由于大众消费频率的降低和大规模聚集场景的限制,中低端白酒正遭受更多疫情的负面影响。

住在四川绵阳的张越(化名)取消了婚礼,因为她不能举办宴会。张越在美国攻读博士学位。不久前她请假回国。她原本计划在春节假期举行婚礼,但由于疫情控制,婚礼不得不推迟。“酒席办不了,我只好把点的郎酒退了。”张越点的结婚酒是郎酒的中端产品,均价200元左右。

"主要影响婚宴、单位团年、商务宴请的需求."一个酒商说,很多人在春节期间办婚礼,结婚酒的档次一般不会太低,但因为量大,不会太贵。“今年的婚礼是不可能的,这个市场会受到很大影响。”。

与销售市场的分化相一致,资本市场上龙头葡萄酒企业和二三线葡萄酒企业的分化也在加剧。

2021年初以来,白酒行业经历了一波“普遍上涨到回调,再到差异化上涨”的浪潮。在这轮波动中,高端白酒仍然是最确定的品种。随着春节临近,名酒销售的确定性加强,高端白酒品牌在资本市场的表现更好。

数据显示,截至2月9日收盘,泸州老窖年内上涨31.81%,白酒类股排名第一;贵州茅台和五粮液分别上涨22.94%和12.9%;同期,青青稞酒、金籽酒、伊利特、老白干酒、金辉酒等三四线白酒企业下降21%~38%。

华创证券研究所所长董对一线名酒更为看好:“一线名酒具有长期高确定性和增长前景,担保波动幅度小,有业绩支撑的白酒企业将逐步消化估值”。

一线白酒的确定性对应着三四线白酒高估值下的隐忧。前述中泰证券白酒行业券商分析师表示,“短期内,白酒类股基本面没有太大变化。不过,看到今年年初,三线白酒股上的资金炒作有点过了”。

截至1月25日,半数以上白酒库存的市盈率已达到历史最高水平的80%以上。在估值处于历史高位的情况下,未来我们还会继续持有或“下架”白酒类股吗?多头和空头有明显的区别,但一个基本思路是白酒股也会有趋势分化。

前述中泰证券分析师表示:“今年以来,大幅下跌的白酒股大多基本面不佳,无法支撑高股价和高估值。未来白酒股越来越强是一个长期趋势。今年上半年,龙头白酒基本面应该还不错。但是,在目前的估值水平下,我们需要关注未来的流动性。如果市场流动性收紧,会对白酒(股票)产生影响。

数据显示,自2015年1月1日起,截至2月9日收盘,19只白酒个股中,山西汾酒、五粮液、泸州老窖、贵州茅台的股价分别上涨17.7倍、16.2倍、15.6倍、14.8倍,在所有白酒个股中排名前四。相比之下,青兰酒、金籽酒、皇太酒等三四线白酒的股价分别上涨了-38.6%、10.7%和36.1%,在所有白酒股中排名垫底。

“在制度美学主导的市场中,强者和弱者的逻辑将继续存在。”分析师认为。

记者关于高端白酒销售与股价共鸣的笔记

今年在“就地过年”等疫情控制措施下,白酒销售受到一定影响,但影响并不显著。在高端白酒领域,一瓶茅台难求,价格超过3000元/瓶。越来越多的人开始选择五粮液、国窖1573等名酒。不仅价格远低于茅台,在品质和品牌上也属于一线白酒阵营。

记者发现,今年春节期间,五粮液、国窖1573等一线名酒表现良好。在资本市场,白酒股的表现也是严重分化。今年以来,不到一个半月,泸州老窖股价涨幅超过30%,五粮液和贵州茅台股价也分别上涨了13%和23%左右。同期,青青稞酒和金籽酒的股价下跌了30%以上。

未来,白酒品牌的差异化将在消费市场上加剧。茅台、五粮液、国窖1573等一线名酒有望继续实现高增长,因为“喝好酒”、“喝名牌酒”已经成为一种趋势;在资本市场,领先的白酒股也有望继续跑赢行业趋势。


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